Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.
I veckans inlägg följer jag upp analyserna på TSLA och NVDA som jag delade här på Marketmate den 13/4.
I analysen från 13/4 nämnde jag en potentiell dubbelbotten i den dagliga grafen och en H&S-bottenformation i 4-timmarsgrafen för TSLA. Jag indikerade goda odds för en lång position så länge aktien höll sig över 159.00-160.00. Etablering över 180.00–183.50 skulle öppna upp för uppgång mot 203.00-206.50 och 220.00-235.00, medan etablering under 159.00–160.00 skulle öppna upp för nedgång mot 145.00, 138.00, och 127.00.
Efter analysen handlades TSLA svagt inför Q1-rapporten, den bröt 159.00-160.00 området den 16/4 och noterades som lägst 138.80 den 22/4. Aktien återhämtade sig starkt efter rapporten, återtog 159.00–160.00 och handlades därefter upp till strax under 200.00 den 29/4. Sedan högsta noteringen i april har aktien konsoliderat sidledes och stängde i tisdags på 184.86 (efter handel på 184.68). Vad är utsikterna för TSLA härifrån?
I termer av Elliott Wave är min karta fortfarande densamma som tidigare (se ovan graf), det vill säga att TSLA handlas för närvarande i blå (X) med ett målområde runt 240.00–265.00. Förra veckan avslutade den en potentiell B/(X), strax över SMA50 och Fibonacci 0.5 av A/(X). Efter blå (X) ser jag blå (Y) ner mot 65.00–70.00 området längre fram. Jag börjar ifrågasätta denna syn först om TSLA lyckas med en impulsrörelse genom 240.00–265.00 området, och där är vi inte ännu. I 4-timmarsgrafen nedan tittar vi närmare på strukturen och de nivåer som kan vara av intresse för TSLA den närmaste tiden.
I 4-timmarsgrafen ser vi att TSLA handlas i sidledes korrigering över Fibonacci 0.5 av den starka rörelsen (A) efter Q1-rapporten. Jag ser potential för utbrott direkt över 184.25–187.00, alternativt en mindre pullback ner till 172.00–176.00 först innan utbrott. Förutsatt att TSLA fortsätter konsolidera över lägsta noteringen från 11/6 (B, 167.40), ser jag 210.00, 220.00 och 240.00 som möjliga målområden på uppsidan närmaste månaderna.
Etablering under B öppnar istället upp för att B ännu inte är klar, och i det fallet kan TSLA se 160.00, 150.00 och 145.00 på nedsidan som alternativa målområden för våg B. Ju lägre B hamnar desto lägre förväntas C/(X) hamna på uppsidan.
Summering TSLA:
Kortsiktigt: På kort sikt ser jag goda odds för en lång position så länge TSLA handlas över 167.40, etablering över 184.25–187.00 öppnar upp för 210.00, 220.00 och 240.00 närmaste månaderna.
Långsiktigt: Elliott Wave pekar mot 65.00-70.00 som en potentiell långsiktig botten för TSLA. Denna syn kan ifrågasättas först om aktien etablerar sig över 240.00–265.00.
TSLA släpper nästa rapport den 17/7.
I analysen från 13/4 nämnde jag att NVDA inlett våg (v)/5 och att så länge aktien höll sig över 83.00 kunde den potentiellt se målkurser runt 102.00–106.00, 113.00–117.00 och 124.00 på uppsidan (kurser efter 10/1-split). Likt TSLA handlades NVDA svagt efter senaste analysen och noterades som lägst runt 75.00 den 19/4. Aktien återhämtade sig inför Q1-rapporten, och därefter har den fortsatt handla uppåt. NVDA stängde i tisdags på 135.58 (efter handel på 136.40). Vad är utsikterna för NVDA härifrån?
Elliott Wave räkningen är den samma som tidigare (se ovan graf), impuls upp sedan oktober 2022 lägsta som kan vara i slutfasen häromkring, (v)/5. Jag ser 130.00–155.00 området som potentiellt vändningsområde för aktien, där den kan inleda en större korrigering ner. Oavsett Elliott Wave tolkning kan vi i grafen ovan notera att NVDA handlas cirka 35-40 procent över SMA50 och cirka 100 procent över SMA200. Det är inte alltför osannolikt att NVDA kommer se nivåerna för SMA50 och SMA200 i nästa korrigering (100.00 resp. 70.00 området). Är NVDA redo för kort position då?
I 4-timmarsgrafen ovan pekar prisstrukturen fortfarande upp för NVDA på kort sikt. MACD har varit flat sedan slutet av maj, men vi ser ännu ingen negativ divergens. Vi ser heller inte en prisstruktur som föreslår en kort position just nu. Om vi ser en vändningsstruktur i området 130.00–155.00 kan det öppna upp för en kort position. På nedsidan kan man då ha 100.00-110.00 som målområde på kort sikt och 70.00-80.00 på lite längre sikt.
Summering NVDA:
Kortsiktigt: Aktien ser attraktiv ut för en kort position, men behöver först bekräftas med prisstruktur. Om en vändningsstruktur uppstår i området 130.00–155.00, kan man testa en kort position med våg (v) som stop loss nivå. Potential finns då ner till 100.00–110.00 på kort sikt och därefter eventuellt 70.00-80.00.
Långsiktigt: Aktien handlas i slutfasen av en impulsrörelse sedan oktober 2022 lägsta. När impulsen är klar förväntas en större korrigering ner till åtminstone 70.00-80.00 och 40.00-50.00 på lite längre sikt. Lång position i NVDA har bättre potential vid betydligt lägre nivåer än dagens.
NVDA släpper nästa rapport den 15/8.
Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en karta för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.
Trevlig midsommar!
/Popeye Charts
