Förra veckans säljcase i S&P 500 gav +4,6% vid stängningen i fredags eftermiddag (här). I backspegeln skulle jag såklart behållit caset längre, men däremot ska man aldrig “back-trejda” och det är bara att ge sig upp i sadeln igen igen!
Denna gång går jag lång S&P 500 då min plan redan förra veckan var att köpa på svaghet i början av denna vecka. Sedan gårdagens absoluta kraschbotten är S&P 500 upp +1,8 % i skrivande stund efter en fin återhämtning intradag igår. Sett från gårdagens högsta nivå i terminen är dock indexet ner -0,70% och jag väljer att gå lång här inför morgondagens tullar som väntas presenteras kl 21:00 svensk tid. Helt enkelt för att jag anser att tullarna måste överraska stort negativt för att orsaka ytterligare kraftiga börsfall i närtid.
Stop lossen sätts till 5488 i terminen, vilket vore en ny lägsta nivå jämfört med bottnarna nu i mars och en nedsidan på -2,60 %. På uppsidan ser jag ett första målområde vid högsta nivån från början av förra veckan på 5835, en potential på minst +3,60 %.
Produkten jag handlar är MINI L SPX BNP161, som är en mini future lång S&P 500 med 1,65x i hävstång. Det ger en stop loss på -4,30 % i den handlade produkten.
Förslag på andra produkter:
S&P 500 e-mini future
Aktuell kurs: 5634
Stop loss: 5488 (-2,60 %)
Målområde: 5835 (+3,60 %)
Graf: S&P 500 e-mini future 1h chart
Värdet på produkterna kan sjunka avsevärt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången minskar eller ökar i värde. Produkterna är inte kapitalskyddade.
Emittentens kreditrisk:
Investerare är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina åtaganden enligt produkterna. Detta kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.
Risk med hävstångsprodukter:
På grund av hävstångseffekten finns en förhöjd risk för förlust, inklusive risk för totalförlust, vid investering i hävstångsprodukter såsom Bull & Bear-certifikat, Warranter, och Knock-out Warranter.
Valutarisk:
Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta påverkas värdet på produkten även av växelkursen mellan valutorna. Detta kan leda till betydande värdefluktuationer.
Ansvarsfriskrivning:
Denna text är skriven av Marketmate.se med David Bagge som VD och med ekonomiskt stöd från Emittenten. De åsikter som uttrycks är författarens/författarnas eget ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Emittentens åsikter. Information i denna text är endast marknadsföring och utgör inte investeringsrådgivning.
Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på investeringar kan både minska och öka, och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat.
Besök Emittentens hemsida för att ta del av komplett produktinformation, särskilt vad gäller risker, som finns beskrivna i faktablad, basprospekt och slutliga villkor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation. Vid behov rekommenderas att konsultera en oberoende rådgivare.
Viktigt att notera:
Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt. Dessa produkter är inte enkla och kan vara svåra att förstå.
Börshandlade produkter återspeglar endast den underliggande tillgångens utveckling, med eller utan en hävstångseffekt, men ger inte investeraren några rättigheter kopplade till den underliggande tillgången.
Målgrupp och tillsynsmyndighet:
Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Tillsynen över emittenten av värdepapperen sker enligt tillämpliga regler och riktlinjer från den behöriga tillsynsmyndigheten i emittentens hemvist. Investerare kan få ytterligare information om vilka tillsynsåtgärder som omfattar emittenten på emittentens hemsida.
