Intrum publicerar rekonstruktionsplan för svenska företagsrekonstruktionen

Kredithanteringsbolaget Intrum har publicerat rekonstruktionsplanen för den svenska företagsrekonstruktionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rekonstruktionsplanen innehåller vissa nyckelvillkor för Intrums rekapitaliseringstransaktion, i enlighet med den tidigare fastställda Chapter 11-planen i USA. Rekonstruktionsplanen har idag distribuerats till samtliga berörda borgenärer. Intrum avser nu att begära att Stockholms tingsrätt beslutar om att initiera processen för plansammanträde för att rösta om rekonstruktionsplanen.

Under plansammanträdet kommer samtliga berörda borgenärer att få möjlighet att rösta om rekonstruktionsplanen.

Plansammanträdet beräknas äga rum inom tre till fem veckor. Det exakta datumet kommer beslutas av Stockholms tingsrätt och offentliggöras av Intrum genom separat pressmeddelande

Skulduppgörelsen som föreslås i rekonstruktionsplanen är i linje med den rekonstruktionsplan som fastställdes inom ramen för Intrums Chapter 11-process i USA.

Som närmare beskrivs i rekonstruktionsplanen föreslås i planen rekonstruktionsåtgärder som påverkar Intrums samtliga RCF-långivare, Intrums långivare under det tidsbestämda lånet och Intrums samtliga obligationsinnehavare.

Fastställandet av rekonstruktionsplanen av Stockholms tingsrätt är ett villkor för att Chapter 11-planen ska träda i kraft. Rekapitaliseringstransaktionen, inklusive rekonstruktionsåtgärderna som föreslås i rekonstruktionsplanen, kommer implementeras när samtliga villkor för effective date, såsom definierat i Chapter 11-planen, har uppfyllts eller efterges i enlighet med Chapter 11-planen.

Intrum förväntar sig att slutföra rekonstruktionsförfarandena i både Sverige och USA och uppfylla alla utestående villkor hänförliga till transaktionen under första halvåret 2025.