Den svenska aktiemarknaden har länge varit en attraktiv plats för investerare, både privatpersoner och institutioner. Men vad visar siffrorna om utveckling, risker och avkastning? Här är 42 insikter som belyser allt från populära sektorer till förändrade investeringstrender och vilka faktorer som påverkar marknaden mest.
Nyckelpunkter om aktiestatistik
- Stockholmsbörsen har haft en genomsnittlig avkastning på 14,9 % per år de senaste 50 åren, med en volatilitet om 19 % (Börslabbet, 2024).
- Sedan 2008 har svenska aktier levererat en totalavkastning på 407 %, vilket är betydligt högre än världsindexets 266 %. (Avanza, 2024)
- De mest ägda aktierna i Sverige inkluderar Atlas Copco, Volvo och Investor (Swedbank Aktiellt, 2024).
- Amerikanska Magnificent Seven-aktier (Apple, Microsoft, Google, etc.) har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 24 % mellan 2010 och 2023 (Mellon Insights, 2024).
- Kvinnor äger 33 % av hushållens aktier på Stockholmsbörsen. (FI Analys, 2023)
- Småsparare i Sverige har i genomsnitt 20 % av sina fondinvesteringar i svenska aktiefonder (Fondbolagens Förening, 2024).
- Shiller-PE-talet för amerikanska aktiemarknaden är för närvarande 30, vilket är en historiskt hög notering (Multpl, 2025).
Översikt av aktiemarknaden i Sverige
Den svenska aktiemarknaden är känd för sin stabilitet och innovativa bolag. Med bolag som Investor och SEB i spetsen är Sverige en av de mest framstående marknaderna i Europa.
Statistik visar att 60 % av svenska hushåll direkt eller indirekt äger aktier. Detta är betydligt högre än många andra europeiska länder, vilket visar på en kultur av långsiktigt sparande och investering.
Fakta om svenska aktiemarknaden:
- OMXS30 inkluderar landets 30 största bolag och är det vanligaste svenska indexet.
- Finanssektorn utgör 23 % av börsens totala marknadsvärde.
- 84 % av aktieägarna är privatpersoner (Euroclear, 2024).
- Stockholmsbörsen grundades 1863.
- Sammanlagt 991 bolag är noterade vid en svensk marknadsplats vid utgången av juni 2024. Det är det lägsta antalet sedan juni 2021.
- Huvudlistan består av närmare 400 bolag.
- Ytterligare 600 bolag finns noterade på andra handelsplatser som First North, Spotlight och NGM.
- Kvinnor äger 33 % av hushållens aktier på Stockholmsbörsen (FI Analys, 2023).
Förutom stora bolag har Sverige en stark tradition av småbolag som går från att vara lokala aktörer till att bli globala jättar såsom Spotify och Klarna.
Aktiestatistik i siffror: Hur ser den svenska aktiemarknaden ut?
Stockholmsbörsen är en av de mest avkastningsrika börserna i Europa. Enligt Börslabbet har börsen levererat högre återinvestering av utdelningar än många av dess europeiska motsvarigheter.
Historiskt sett har svenska aktier även varit mindre volatila jämfört med amerikanska marknaden, vilket lockar investerare som söker stabilitet.
Statistik över svenska aktier 2024:
- Stockholmsbörsens genomsnittliga årliga avkastning mellan 1970-2019 var 9,2 % per år (Morningstar, 2022).
- Fonder äger 38 % av aktierna på börsen i Sverige (Fondbolagens Förening, 2023).
- Genomsnittlig direktavkastning: 3,0 %. (Ekonomistas, 2025)
- Hushållens aktieförmögenhet uppgick till 1 381 miljarder kronor i juni 2024. (SCB, 2024)
- Marknadsvärdet för aktier noterade på svenska marknaden uppgick i juni 2024 till 11 846 miljarder kronor, en ökning med 7 % från årets början. (SCB, 2024)
- Småbolagfonder har presterat bättre än Sverige med en årlig ökning på 15,4 % per år, jämfört med 10,6 % (Placera, 2023)
Den svenska aktiemarknaden drar nytta av starka regleringar och transparens, vilket gör det till en förtroendeingivande plats att investera. Dessutom har tillväxten inom gröna aktier och ESG-fonder gett marknaden en unik karaktär.
Internationellt perspektiv: Jämförelser av aktiestatistik med andra marknader
Sverige står sig starkt internationellt, men hur står vi oss mot USA och andra större marknader? Jämförelser med amerikanska Magnificent Seven visar att svenska investerare kan dra nytta av global diversifiering.
Trots Sveriges mindre storlek på den globala arenan har svenska bolag ett internationellt fokus, vilket bidrar till marknadens konkurrenskraft.
“Magnificent Seven” och deras betydelse:
De sju amerikanska techjättarna – Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Tesla och Nvidia – utgör tillsammans mer än 25 % av S&P 500:s totala marknadsvärde. Deras framgång driver inte bara teknologisk utveckling utan påverkar även de globala investeringsflödena.
- Avkastning: Magnificent Seven har tillsammans ökat 271 % i värde 2019-2023, att jämföra med 90 % för S&P 500 under samma period. (Mellon Insights, 2024)
- Koncentration: Dessa bolag har gemensamt genererat över 75 % av S&P 500:s totala avkastning under 2023. (Investopedia, 2024)
- Storlek: Magnificent Seven-bolagen har ett marknadsvärde som överstiger värdet av alla bolag noterade i Kanada, Japan och Storbritannien – tillsammans. (Mellon Insights, 2024)
- Innovation: Nvidia är branschledande inom AI-chip, medan Tesla revolutionerar elfordonsmarknaden. Amazon och Google fortsätter att dominera inom molntjänster.
- Risk: Trots deras storlek är dessa aktier ofta volatila och påverkas starkt av räntepolitiken och regulatoriska beslut.
Jämförande statistik:
- Sedan 2008 har Stockholmsbörsen avkastat 407 % inklusive utdelningar, jämfört med världsindex om 266 % (Avanza, 2024).
- Svenska aktier utgör 0,84 % av globalt index (MSCI, 2025).
- S&P 500 har historiskt sett slagit Stockholmsbörsen med en snittavkastning på 10 % per år (PositiveAlpha, 2023).
- Stockholmsbörsens volatilitet har sedan 1990 legat i genomsnitt på 22 % (V-Lab, NYU Stern School of Business, 2025).
- Samma siffra för S&P 500 är 18 % (V-Lab, NYU Stern School of Business, 2025).
- Svenska investerare allokerar i genomsnitt 5,4 % av sin fondportfölj exponerade mot amerikanska aktier. (Privata Affärer, 2024)
När det gäller innovationsförmåga sticker svenska techbolag ut som världsledande, samtidigt som den amerikanska marknaden erbjuder skala och resurser. Kombinationen av dessa styrkor kan ge svenska investerare det bästa av två världar.
Viktiga indikatorer i aktiestatistik
För att förstå aktiestatistik bör du vara bekant med centrala indikatorer:
- P/E-tal: En indikator på hur mycket investerare är villiga att betala per krona av bolagets vinst.
- Direktavkastning: Visar hur stor andel av aktiens pris som betalas ut som utdelning.
- Betavärde: Mått på en akties risk i relation till marknaden.
Utöver dessa nyckeltal kan det vara bra att analysera omsättning, skuldsättning och avkastning på eget kapital. Dessa faktorer ger en helhetsbild av ett bolags hälsa och framtidspotential.
- Att investera i bolag i S&P 500-indexet med lägst P/E-tal har gett en totalavkastning om 13,5 % mellan 1992 och 2016, jämfört med 9,7 % årligen för hela indexet (Marcus Hernhag, 2024)
- De högst direktavkastande bolagen i USA avkastade i genomsnitt 12,2 % årligen mellan 1926 och 2000, vilket överstiger 10,4 % för aktiemarknaden i stort (Marcus Hernhag, 2024).
Trender inom aktiemarknaden: historiska och framtida mönster
Svenska börsen har visat stabil tillväxt trots kortsiktiga nedgångar. Ett intressant historiskt mönster är “hundarna” på börsen – bolag med höga utdelningar som presterar över genomsnittet. (Hernhag, 2024)
Framtidens trender:
- ESG-investeringar ökar snabbt.
- Teknologibolag dominerar fortsättningsvis börsen.
- Artificiell intelligens och fintech får större inflytande.
Under nästa decennium förväntas både gröna obligationer och hållbara fonder expandera kraftigt, vilket kan skapa nya möjligheter för investerare.
Investerarpsykologi och statistik
Investerares beslut påverkas ofta av emotionella faktorer. Forskning visar att:
- Människor tenderar att överskatta sin förmåga. 73 % av amerikanska bilförare ansåg sig vara bättre än snittet, vilket kan appliceras också på investerare, där 64 % anser sig vara bättre än genomsnittet. (Schwab Asset Management)
- Småsparare tenderar att inte vara tillräckligt diversifierade.
- Den genomsnittlige investeraren tjänade bara 2,1 % per år i snitt mellan 1996-2015, även om den amerikanska börsen i snitt avkastade 10,9 % per år under samma period – detta på grund av försök att tajma marknaden vid upp- och nedgångar. (Crews Bank, 2024)
Psykologiska fällor som “confirmation bias” och “loss aversion” kan ha stor inverkan på avkastningen. Genom att vara medveten om dessa mönster kan du undvika kostsamma misstag.
Svenska småsparare: Hur ser deras portföljer ut?
Småsparare i Sverige föredrar stabilitet. De fem mest populära aktierna hos Avanzas kunder var i januari 2025:
- Investor (430 000 ägare)
- Volvo (178 000 ägare)
- SBB Norden (150 000 ägare)
- Nibe Industrier (120 000 ägare)
- SAAB (116 000 ägare)
De mest populära utländska aktierna var:
- NVIDIA (85 000 ägare)
- Tesla (77 000 ägare)
- Novo Nordisk (61 000 ägare)
- Apple (61 000 ägare)
- Microsoft (60 000 ägare)
Statistik visar att svenska småsparare oftast undviker högriskinvesteringar och istället väljer aktier med stabil utdelning. Detta gör deras portföljer mindre volatila men kan begränsa avkastningen.
Global diversifiering och svenska investerare
Att sprida sina investeringar globalt är en effektiv strategi. USA, Kina och Europa är populära mål för svenska investerare. Global diversifiering kan skydda mot regionala nedgångar och ge tillgång till tillväxtmarknader.
Statistik för global diversifiering:
- Mellan 2020 och 2023 avkastade globalfonder i snitt 14,8 % per år (Placera, 2024).
- 50,7 % av svenskars fondförmögenhet är placerat i globalfonder (Fondbolagens Förening, 2024).
- 21,3 % av fondförmögenheten är placerad i andra enskilda marknader än i Sverige, exempelvis Nordamerika, Europa eller Japan (Fondbolagens Förening, 2024).
- Under 2024 var de mest köpta aktiefonderna globalfonder bland svenska sparare, uppgående till 81,7 % av det investerade kapitalet (Morningstar, 2025).
Ett intressant tillvägagångssätt är att kombinera indexfonder från olika regioner, vilket minskar riskerna och ökar potentialen.
Teknologi och aktiestatistik: Verktyg och plattformar
Teknologi revolutionerar hur vi analyserar aktiestatistik. Plattformar som Marketmate erbjuder:
- Realtidsdata för aktiekurser.
- Avancerade analysverktyg för portföljoptimering.
Populära verktyg:
- Morningstar för fondanalys.
- Marketmate för börshandlade produkter (ETP:er).
- Bloomberg Terminal för professionella investerare.
- Börsdata för mindre investerare.
Teknologin har också gjort det möjligt för småsparare att använda AI-drivna insikter och automatiserade handelsstrategier, vilket tidigare bara var tillgängligt för institutionella aktörer.
Slutsats
Svenska aktiemarknaden erbjuder många möjligheter, men att förstå statistik är nyckeln till framgång. Genom att använda plattformar som Marketmate kan du få den data och de insikter du behöver för att fatta bättre beslut. Att kombinera lokala kunskaper med ett globalt perspektiv ger dig ett unikt försprång på marknaden.
