Daytrading är en av de mest dynamiska och krävande formerna av handel på finansmarknaderna. Men vad säger statistiken om framgång, risk och avkastning för daytraders? I den här artikeln får du 23 avgörande insikter som hjälper dig att förstå utmaningarna och möjligheterna med daytrading under 2025.
Nyckelpunkter om daytrading
- Färre än 3% av daytraders är lönsamma på lång sikt. (Quantified Strategies, 2024)
- 70% av daytraders använder teknisk analys för sina handelsbeslut. (Quantified Strategies, 2024)
- Färre än 1% av daytraders kan tjäna en årlig avkastning på över 20%. (Quantified Strategies, 2024)
- 73% av daytraders slutar inom 100 dagar. (Barber, 2017)
- 92% av nya daytraders lämnar marknaden inom ett år. (Porcher Junior, 2019)
- Majoriteten av den positiva avkastningen hos aktieindexet S&P 500 sker under natten snarare än under dagen. (The Chartist, 2022)
- Ett vanligt talesätt är att 90% av nya daytraders förlorar 90% av sitt kapital inom de första 90 dagarna.
Vad är daytrading?
Daytrading är en investeringsstrategi där en trader köper och säljer tillgångar inom samma handelsdag för att dra nytta av små prisrörelser. Denna strategi är populär bland aktiva investerare som vill kapitalisera på dagliga marknadsfluktuationer. Samtidigt är det en högriskstrategi som kräver omfattande förberedelser, stark disciplin, snabbt beslutsfattande och mycket is i magen.
Daytrading passar vanligtvis inte alla. Det kräver mycket tid, ekonomiska resurser och mental skärpa. Nyckeln är att förstå de specifika marknadsdynamikerna och skapa en effektiv personanpassad plan för att minimera riskerna samtidigt som man maximerar potentiella vinster.
Någon övergripande statistik för hela daytrading-kollektivet finns inte att tillgå. Därför är det omöjligt att ge ett exakt svar på hur stor andel av daytraders som är lönsamma eller hur mycket pengar de tjänar. För att få en fingervisning om läget får man förlita sig på statistik från enskilda mäklare eller enskilda akademiska studier.
Flera studier har tagits fram baserat på data framtagen av den taiwanesiska börsen som har mätt aktiviteten hos 450 000 individuella handlare. Även brasilianska daytraders har observerats i en handfull studier. Utifrån dessa data kan man få en ungefärlig bild av hur daytraders som kollektiv presterar. Detta är något du bör ha en god förståelse för om du förbereder dig för en karriär inom daytrading.
Hur många daytraders förlorar pengar?
Trots potentialen för snabba vinster visar statistiken att daytrading är extremt utmanande. Majoriteten av de som börjar med daytrading förlorar sina pengar.
- Cirka 1 % av traders kan upprätthålla konsekvent lönsamhet på lång sikt. (Quantified Strategies, 2024)
- 40 % av nya daytraders slutar efter en månad, ofta med betydande förluster. (Quantified Strategies, 2024)
- Sannolikheten att nå lönsamhet går ned proportionellt med antal affärer på en dag enligt en brasiliansk studie (Chague, et al. 2020)
- Samma brasilianska studie påvisar att de 7,5 % mest aktiva handlarna inte förbättrade sig nämnvärt över tid.
- En annan studie visade att det tar minst två år för de flesta traders att börja visa tecken på förbättring. (Porcher Junior, 2019)
- Endast 17 av 1 500 mest aktiva handlarna i den brasilianska studien tjänade mer än en brasiliansk minimilön, efter avgifter.
- En analys av S&P 500-indexet visar att det lönar sig mer att köpa vid stängning och sälja vid öppning än tvärtom, vilket talar emot daytrading för detta index. Andra tillgångar kan ha olika avkastningsmönster. (The Chartist, 2022)
Det är viktigt att inse att förluster ofta är kopplade till bristande förståelse av marknaden, överdrivet risktagande och avsaknad av tydliga strategier.
Hur kan du förbättra dina odds?
- Utbildning: Ta dig tid att lära dig om marknaderna, teknisk analys och fundamentala faktorer samt träna via demokonton innan du investerar riktiga pengar. Marketmate erbjuder flera resurser för att hjälpa dig.
- Strategi: Utveckla en tydlig strategi baserad på data och backtesting. Testa din strategi under olika marknadsförhållanden innan du använder den live.
- Riskhantering: Använd alltid verktyg som stoploss och begränsa storleken på varje insats. Riskera aldrig mer än 1–2 % av ditt handelskapital på en enda affär.
- Psykologi: Lär dig hantera känslor som girighet och rädsla, vilka ofta leder till irrationella beslut.
- Utvärdering: Analysera regelbundet dina tidigare affärer för att identifiera mönster och områden för förbättring.
Statistik om framgång och lönsamhet
- 40 % av nya daytraders slutar inom tre månader. (Quantified Strategies, 2024)
- Enligt en brasiliansk studie slutade 92,1 % av nya daytraders inom två år. (Porcher Junior, 2019)
- En studie om 450 000 taiwanesiska daytraders visade att färre än 1 % var konsekvent lönsamma efter avgifter (Barber, et al, 2011)
- Samma studie visade att de 500 bästa daytradersen av 450 000 handlare i snitt tjänade 0,379 % per dag. (Barber, et al, 2011)
Vilka verktyg och vilken statistik använder framgångsrika daytraders?
- Teknisk analys: RSI (Relative Strength Index), Bollinger Bands och MACD är alla populära tekniska indikatorer för att göra kvalificerade bedömningar av grafer.
- Marknadsindikatorer: Statistik över handelsvolymer, volatilitet och marknadens sentiment hjälper traders att identifiera handelsmöjligheter.
- Makroekonomiska rapporter: Dagliga nyheter om räntor, BNP, inflation och arbetslöshet har alla en direkt inverkan på marknaden.
- Backtesting och simuleringar: Framgångsrika traders testar sina strategier med omfattande historiska data innan de implementerar dem live. 78 % av traders som backtestar rapporterar bättre resultat. (Investopedia, 2024)
- Kelly-kriteriet: Vissa daytraders och investerare använder matematiska formler såsom Kelly-kriteriet (Kelly Criterion) för att bestämma optimal storlek på varje affär utifrån sannolikheten för vinst.
- Demokonton: Nya daytraders rekommenderas att börja med gratis demokonton hos nätmäklare för att lära sig handla innan de investerar riktiga pengar.
Riskhantering inom daytrading
Riskhantering är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas som daytrader. Här är några viktiga insikter:
- Risk/reward-ratio: Framgångsrika traders behöver en risk/reward-ratio som överstiger deras vinstfrekvens (win rate).
- Stoploss: De mest framgångsrika daytradarna använder sig ac stoplossar.
- Maximal risk per trade: De flesta framgångsrika traders riskerar aldrig mer än 1 % av sitt kapital per trade.
Summering och slutsats
Daytrading kan vara både spännande och lönsamt, men det är viktigt att vara medveten om riskerna och den statistik som visar hur svårt det är att lyckas. Majoriteten av traders misslyckas, men med rätt verktyg, strategier och disciplin kan du öka dina chanser till framgång.
Vill du lära dig mer om daytrading och få tillgång till marknadsledande verktyg? Utforska Marketmates resurser idag och ta din trading till nästa nivå!
